1 、 準(zhǔn)備接票前的準(zhǔn)備工作：
1）、填寫客服單：（客戶名稱、公司類型、收費(fèi)情況、應(yīng)移交的資料、應(yīng)取回的資料）；
2）、填寫接票單頭（客戶名稱、公司地址、電話及聯(lián)系人）；
3）、準(zhǔn)備申報(bào)資料并蓋章：（接票前應(yīng)檢查紙質(zhì)報(bào)表及蓋章白紙盒繳款書的準(zhǔn)備情況）；
4）、與內(nèi)勤溝通有關(guān)賬務(wù)問(wèn)題，為回答客戶的各種提問(wèn)作好準(zhǔn)備工作；
6）、了解上次接票時(shí)客戶提出的問(wèn)題，要求的內(nèi)容及解決情況。
2 、 約客戶接票：
1）、約定接票時(shí)間；
2）、約定接票地址；
3）、告訴客戶接票人的姓名、性別、電話；
4）、提請(qǐng)客戶準(zhǔn)備好公章及人名章；
5）、提請(qǐng)客戶準(zhǔn)備好與賬務(wù)相關(guān)的收入、費(fèi)用、成本、工資等相關(guān)票據(jù)；
6）、提請(qǐng)客戶準(zhǔn)備好其他委托事項(xiàng)的資料。
3 、 接票：
1）、歸還客戶資料（上期），取回票據(jù)，解答客戶提出的問(wèn)題（要求必須盡力回答，若回答不了應(yīng)及時(shí)往公司回電話）。
2）、接票時(shí)應(yīng)注意客戶如提供的是收據(jù)或白條，應(yīng)及時(shí)退還給客戶（押金和正常往來(lái)收據(jù)除外）。
3）、如客戶提供的是資金往來(lái)發(fā)票應(yīng)提醒客戶，資金往來(lái)發(fā)票只能作往來(lái)，而不能作費(fèi)用或成本發(fā)票入帳。
4）、提醒客戶在接票單、客服單、財(cái)務(wù)提示單上簽字。
5）、收取服務(wù)費(fèi)、前期墊付款、服務(wù)費(fèi)欠款、待收稅金、預(yù)收費(fèi)用（相關(guān)的工本費(fèi)）。
6）、辦理其他服務(wù)事項(xiàng)。
4、 內(nèi)部交接：
1）、票據(jù)轉(zhuǎn)內(nèi)勤會(huì)計(jì)，并經(jīng)內(nèi)勤會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)。
2）、將收取的各項(xiàng)費(fèi)用移交出納。
3）、將收到的客戶各種物資文件的原件及時(shí)移交檔案員，插頁(yè)冊(cè)中還沒(méi)有的復(fù)印件及時(shí)復(fù)印。
4）、將客戶要求及時(shí)與內(nèi)勤會(huì)計(jì)或組長(zhǎng)溝通并填寫客戶要求工作筆記，交待清楚客戶交辦的相關(guān)事項(xiàng)。
5 、內(nèi)勤會(huì)計(jì)賬務(wù)處理：
1）、 查看記錄在筆記本的客戶遺留情況。
2）、 填制支出憑單。
3）、 賬務(wù)處理。
4）、 內(nèi)勤會(huì)計(jì)自檢。
5）、 出表。
6）、 從檔案員處領(lǐng) IC 卡。
7）、 將報(bào)表及 IC 卡、繳款書放入審核袋移交賬務(wù)部經(jīng)理。
8）、 填寫財(cái)務(wù)狀況提示單。
6 、 劃稅、報(bào)稅
1）、 審核后的審核袋，由賬務(wù)經(jīng)理將審核袋放在文件柜中，各組長(zhǎng)從財(cái)務(wù)部經(jīng)理出簽字領(lǐng)取。
2）、 外勤會(huì)計(jì)每人準(zhǔn)備 5 個(gè)拉邊袋（作為申報(bào)專用袋使用），將組長(zhǎng)安排劃稅，報(bào)稅的資料放入自己的申報(bào)專用袋，（審核袋絕對(duì)不能帶出公司辦公室）審核袋由小組長(zhǎng)保存。
3）、 外勤會(huì)計(jì)應(yīng)注意自己所負(fù)責(zé)的區(qū)縣對(duì)劃稅、報(bào)稅的特殊要求。
4）、 外勤會(huì)計(jì)報(bào)稅時(shí)應(yīng)準(zhǔn)備好發(fā)票領(lǐng)購(gòu)本（如需要）、 IC 卡、稅務(wù)卡及有關(guān)的報(bào)表。
5）、 外勤會(huì)計(jì)報(bào)稅時(shí)應(yīng)注意要辦稅人的簽收。
6）、 外勤會(huì)計(jì)報(bào)稅時(shí)應(yīng)注意收集稅務(wù)機(jī)關(guān)的新通知并及時(shí)反饋公司有關(guān)部門或有關(guān)人員，針對(duì)具有普遍性的要求應(yīng)整理成文字資料交客服經(jīng)理或賬務(wù)經(jīng)理。
7）、 申報(bào)后應(yīng)由申報(bào)人簽字確認(rèn)申報(bào)， IC 卡及時(shí)歸還檔案員。
8）、 申報(bào)回執(zhí)由小組長(zhǎng)每天進(jìn)行收集、復(fù)核、并放入申報(bào)袋，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決，小組長(zhǎng)簽字確認(rèn)復(fù)核結(jié)果。
9）、 申報(bào)期結(jié)束后 3 天，小組長(zhǎng)應(yīng)將審核袋和申報(bào)回執(zhí)整理成移交表，統(tǒng)一轉(zhuǎn)內(nèi)勤會(huì)計(jì)，雙方簽字確認(rèn)。
10）、 由內(nèi)勤會(huì)計(jì)對(duì)轉(zhuǎn)回的審核袋再進(jìn)行一次復(fù)核，避免出現(xiàn)漏報(bào)及錯(cuò)報(bào)的情況。
11）、 賬務(wù)經(jīng)理和客服經(jīng)理在每個(gè)申報(bào)期結(jié)束日前一天必須向部門納稅申報(bào)情況作最終復(fù)核。
7 、 報(bào)稅期結(jié)束后和工作重點(diǎn)：
1）、內(nèi)勤會(huì)計(jì)應(yīng)將客戶本期遺留問(wèn)題及時(shí)記錄在筆記本上，作為下期會(huì)計(jì)處理的備忘。
2）、及時(shí)裝訂憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表（留存報(bào)表、移交客戶的報(bào)表）。
3）、一般納稅人的財(cái)務(wù)提示單應(yīng)及時(shí)傳真給客戶。
4）、外勤會(huì)計(jì)應(yīng)將報(bào)稅期收集的信息及時(shí)進(jìn)行整理，包括：專管員姓名、電話、客戶電話、地址變更信息、開(kāi)戶行變更信息、重新打印客服九種管理表格等。
5）、外勤會(huì)計(jì)應(yīng)將接票報(bào)稅工作中遇到的問(wèn)題進(jìn)行整理，轉(zhuǎn)客服經(jīng)理或賬務(wù)經(jīng)理，由有關(guān)部門有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)一解答（也是公司內(nèi)部定期培訓(xùn)的主要內(nèi)容）。
6）、小組長(zhǎng)應(yīng)作好本組收費(fèi)臺(tái)帳并與出納及時(shí)核對(duì)，收費(fèi)臺(tái)帳應(yīng)一式兩份（一份小組長(zhǎng)留存，一份轉(zhuǎn)客服經(jīng)理），收費(fèi)臺(tái)帳（包括：本期應(yīng)收服務(wù)費(fèi)，實(shí)收服務(wù)費(fèi)、墊付費(fèi)、前期欠款本期收回情況、本期產(chǎn)生的應(yīng)收款）。
7）、 組長(zhǎng)準(zhǔn)備下期接票安排表及報(bào)稅登記表，并將本期接票安排表、報(bào)稅登記表轉(zhuǎn)客服經(jīng)理、匯交檔案員存檔。
代理記賬常見(jiàn)問(wèn)題
1、 關(guān)于服務(wù)收費(fèi)問(wèn)題？
答：服務(wù)收費(fèi)分別按照純地稅，國(guó)地稅，小規(guī)模，一般納稅人，外資企業(yè)來(lái)劃分不同的價(jià)格。價(jià)格差異的原因在于核算內(nèi)容與核算難度及稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)管力度的不同所確定。當(dāng)然，宣傳冊(cè)中的報(bào)價(jià)為起價(jià)，我們會(huì)根據(jù)客戶規(guī)模與業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。比如注冊(cè)資金、是否有收入、各類票據(jù)的數(shù)量、員工人數(shù)的多少、是否有固定資產(chǎn)、材料采購(gòu)或產(chǎn)品種類的多少等情況進(jìn)行綜合考慮后確定。
2、 關(guān)于服務(wù)程序問(wèn)題？
答：服務(wù)協(xié)議簽署后，一般的服務(wù)流程為：每月25日從客戶取得各類原始發(fā)票，之后按照清點(diǎn)票據(jù)-編制會(huì)計(jì)憑證-電腦記賬-出會(huì)計(jì)報(bào)表-出稅務(wù)報(bào)表-進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)與稅務(wù)窗口申報(bào)-裝訂會(huì)計(jì)憑證-打印明細(xì)賬-返還客戶。
3、 關(guān)于服務(wù)特點(diǎn)？
答：我們對(duì)客戶是有選擇的，我們希望客戶具有基本的遵紀(jì)守法意識(shí)，而且對(duì)專業(yè)服務(wù)人員的價(jià)值具有基本認(rèn)可。我們的客戶集中于高新技術(shù)企業(yè)、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)企業(yè)及中小型合資與獨(dú)資企業(yè)。
我們的專業(yè)優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)為客戶類型集中，財(cái)務(wù)與稅務(wù)法規(guī)理解比較深入，各類常見(jiàn)處理方法比較熟練，突出專業(yè)化優(yōu)勢(shì)。另外，我們采取團(tuán)隊(duì)化的工作方式，每一個(gè)客戶都由三個(gè)人共同提供服務(wù)，比如與客戶聯(lián)絡(luò)、取送會(huì)計(jì)資料、內(nèi)部記賬與審核、客戶常見(jiàn)問(wèn)題回答都會(huì)安排不同的員工進(jìn)行，這樣既可以提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，也能保證公司內(nèi)部管理的規(guī)范。
4、 與其他代理記賬公司的主要區(qū)別？
答： (1) 我們的最大優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)為專業(yè)服務(wù)人員的素質(zhì)非常高，我們的合伙人具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師和高級(jí)會(huì)計(jì)師資格職稱，擔(dān)任過(guò)大型國(guó)企和民企財(cái)務(wù)總監(jiān)，有會(huì)計(jì)師和稅務(wù)師事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，了解大型公司的管理經(jīng)驗(yàn)。我們的高級(jí)財(cái)務(wù)管理人員也具有大型公司的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。在人才優(yōu)勢(shì)方面，客觀的說(shuō)，要比其他代理記賬公司高出很多。當(dāng)然，我們也擁有許多熟悉大中型企業(yè)具體情況的人才?？傊?，我們的人才結(jié)構(gòu)搭配非常合理，可以為各種類型與規(guī)模的企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
(2) 大部分代理記賬公司的業(yè)務(wù)范圍與服務(wù)能力都局限在代理記賬，對(duì)于客戶的管理壓力不能提供有針對(duì)性的幫助； 我們服務(wù)范圍較為廣泛，我們?cè)谪?cái)務(wù)顧問(wèn)與涉外咨詢業(yè)務(wù)作出一定影響與規(guī)模后才開(kāi)始提供會(huì)計(jì)服務(wù)，較高起點(diǎn)的服務(wù)定位可以保證我們的服務(wù)范圍與深度更加適應(yīng)企業(yè)的特定要求；
(3) 我們鼓勵(lì)客戶快速成長(zhǎng)，并希望客戶公司盡快建立自己的會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)部門，我們不怕客戶成長(zhǎng)導(dǎo)致的業(yè)務(wù)流失，因?yàn)榭蛻舫砷L(zhǎng)后對(duì)財(cái)務(wù)顧問(wèn)與管理咨詢業(yè)務(wù)的需求會(huì)更大；
(4) 我們希望雙方不僅建立普通的客戶關(guān)系，更希望與客戶成為互相幫助與支持的朋友，實(shí)現(xiàn)雙方共贏共榮是我們的價(jià)值；
5、 關(guān)于代理記賬服務(wù)質(zhì)量？
答： （1）實(shí)行全電子化記帳，明細(xì)賬與會(huì)計(jì)報(bào)表均可同時(shí)提供打印件與電子文檔備份；
（2）采用高版本的會(huì)計(jì)軟件服務(wù)，軟件版本高，記賬與出表比較規(guī)范；
（3）我們有嚴(yán)格的記賬復(fù)核和審核程序；
（4）人員搭配比較合理，助理人員與稽核人員經(jīng)驗(yàn)互補(bǔ)；
6、 關(guān)于增值管理服務(wù)？
答：對(duì)于客戶適當(dāng)額外支付相關(guān)費(fèi)用后，可以提供如下服務(wù)：
每個(gè)客戶公司的老板或經(jīng)理人員均可接受一次管理培訓(xùn)；
每個(gè)客戶公司均可收到一份中小企業(yè)管理制度范例；
每個(gè)客戶公司的出納均可接受一次基本會(huì)計(jì)培訓(xùn)；
每個(gè)客戶每個(gè)季度均可收到一份財(cái)經(jīng)與稅務(wù)法規(guī)匯編；
7、 管理培訓(xùn)的主要內(nèi)容？
答：作為合格的經(jīng)營(yíng)管理者的主要職責(zé)與工作內(nèi)容；
中小型公司的內(nèi)部管理制度建設(shè)問(wèn)題；
中小型公司面臨的主要財(cái)務(wù)壓力與風(fēng)險(xiǎn)；
中小型公司的人力資源管理特點(diǎn)；
8、 出納會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)內(nèi)容？
答：公司費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)注意事項(xiàng)；
公司現(xiàn)金賬與銀行賬登記注意事項(xiàng)；
發(fā)票與支票填寫要求；
出納應(yīng)如何與會(huì)計(jì)服務(wù)公司配合；
9、 中小企業(yè)管理制度范例內(nèi)容？
答：每個(gè)客戶可以挑選任意兩套制度，制度種類如下：
中小公司組織結(jié)構(gòu)管理制度；
中小公司人事管理制度；
中小公司財(cái)務(wù)管理制度；
中小公司采購(gòu)管理制度；
中小公司銷售管理制度；
中小公司行政管理制度；
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